會計世家功能明細
系統設定
- 可處理多公司多部門的帳務關係,可合併或獨立管理帳務資料
- 提供不同階層多角度權限及密碼設定,保障帳務資料安全
- 針對不同幣別匯率做分析管理及提供匯率走勢圖參考
- 彈性設定會計開帳月份/當地幣別選用/固定資產攤提方式
- 提供完整全面的會計科目參考,亦可依使用習慣新增、刪除、修改
- 設定執行年月,可跨月份跨年度登錄傳票.
基本資料管理
- 客戶/廠商基本資料管理:提供多欄位詳細資料輸入,可以讓您隨時掌握客戶的帳款額度,並可依客戶/廠商編號﹑簡稱﹑主要聯絡人等多角度排序查詢
- 會計開帳作業:設定各會計科目的開帳金額,延續統計報表資料.
- 常用分錄:預設每月固定或經常發生之交易分錄,可由系統自動產生傳票.
會計傳票登錄
- 傳票登錄時,若低於科目限額或借貨方不平衡,系統自動警告提示
- 可處理跨月份跨年度之傳票登錄作業
- 可登錄不同幣別之傳票資料,並自動做匯率換算;
- 相同或類似的傳票分錄,可利用拷貝方式,提高工作效率
- 傳票登錄時,可直接查詢客戶廠商的詳細資料
- 與票據/進銷存系統連接,自動產生進銷貨/帳款沖帳及票據處理之相關傳票
- 可直接於傳票裡查詢原始單據資料,(如銷貨進貨單﹑帳款沖帳﹑票據兌現處理….)
固定資產管理
- 固定資產詳細資料管理,了解公司現有的財產及已折舊狀況
- 彈性選擇月攤提或年攤提方式,由系統自動計算攤提資料
- 可自動產生攤提傳票
調整分錄作業
- 如每一固定期間或固定每月發生之費用,可透過本功能之輸入,及調整分錄產生作業之處理,系統自動分攤每期金額,並自行產生一張調整分錄回寫傳票主檔;可列印出各事件已分攤及未分攤之情形。
會計轉助作業
- 提供簡易的年結作業功能,當年度的傳票單據核對無誤後,只需輸入結轉年度,系統自動把當年度之實科目餘額結轉為新年度的前期金額,可重複年結,年結後仍可查詢修改前年度之傳票.
- 當會計科目設定完成後,並己登錄相關的傳票資料,若必需修改該科目之編號或名稱,即可透過此作業做修改之處理。
會計世家管理報表明細
基本資料報表 | 客戶資料卡 客戶聯絡簿 客戶標籤列印 廠商資料卡 廠商聯絡簿 廠商標籤列印 |
會計科目資料 | 會計科目一覽表 會計科對照表 |
固定資產資料 | 財產目錄表 |
會計傳票資料 | 會計傳票列印 未覆核傳票清單 傳票核對清單 不正常傳票檢查 |
立沖帳資料 | 立沖帳明細表-依會計科目 立沖帳明細表-依對象別 立沖帳明細表-依原始單號 |
會計帳簿資料 | 日計表 日記帳 現金帳 現金簿 試算表 總分類帳 明細分類帳 調整分錄 |
財務報表列印 | 資產負債表 不同期資產負債表 部門資產負表比較表 損益表 不同期損益比較表 部門損益比較表 財務比例分析表 |
財務分析報表 | 收入分析表 部門收入統計表 成本費用分析表 成本費用統計表 部門成本費用分析表 營業成本明細表 營業費用明細表 會計類別年度分析表 現金流量表 |