票據世家功能明細
系統設定
- 可處理多公司票務資料
- 提供不同等級多角度權限及密碼設定,保障帳務資料安全
- 針對不同幣別匯率做分析管理及提供匯率走勢圖參考
- 提供完整的全國金融單位基本資料,方便後續票據輸入時,直接開窗選取
基本資料管理
- 客戶廠商基本資料管理,提供多欄位詳細資料輸入,可讓您隨時掌握客戶的帳款額度,並提供您可分析之資料
- 詳盡的往來銀行資料管理,提供銀行名稱、地址、帳號存款類別、安全額度等輸入欄位,可隨時統計目前餘額及其相關異動明細之查詢
應收票據登錄
- 完整詳盡的應收票據資料建檔,可輸入票據號碼/收票日期/開票人/票面金額/票據狀況/性質/託收銀行/票據到期日/預計入帳日等,可即時查詢票據歷史記錄,從登錄資料到票據兌現,資料一覽無遺
- 可依應收票據號碼、管理號碼、收票日期、開票人、票據到期日、預計入帳日等多角度排序查詢票據資料
應付票據登錄
- 完整詳盡的應付票據資料建檔,可輸入票據號碼/收票日期/收票人/票面金額/票據狀況/性質/託收銀行/票據到期日/預計出帳日等,可即時查詢票據歷史記錄,從登錄資料到票據兌現,資料一覽無遺
- 可依應付票據號碼、管理號碼、收票日期、開票人、票據到期日、預計入帳日等多角度排序查詢票據資料
票據處理作業
- 應收票據依正常流程由未處理-託收-票據兌現之處理作業,兌現票據由系統自動產生傳票拋轉至會計系統,操作簡單步驟清晰.
- 應付票據由依正常流程由庫存票-票被領取-票據兌現之處理作業,兌現票據由系統自動產生傳票拋轉至會計系統.
- 票據換票作業:處理己登錄的票據需更換另一張票據作業
- 票據轉客票作業:處理應收票據轉作應付票據作業
- 票據處理作業:可處理作癈/保證票取回/兌理調整/退票等特殊情況
銀行款帳管理
- 提供往來銀行帳戶有關存入/提出/轉帳處理作業,同時系統自動產生相關傳票抛轉至會計系統
- 提供預估現金及試算的功能,可指定日期預估各銀行存款餘額及預估兌現票據明細
內控稽核
- 內部控制與稽核:提供使用者及管理者各項安全提示(如應收/應付票據兌現提示),使管理者方便追蹤異常狀況
票據世家管理報表明細
基本資料報表 | 客戶資料卡 客戶聯絡簿 客戶標籤列印 廠商資料卡 廠商聯絡簿 廠商標籤列印 |
應收票據資料 | 應收票據明細表-依日期別 應收票據明細表-依銀行別 應收票據明細表-依客戶別 應收票據明細表-依狀況碼別 應收票據明細表-依票據號別 票據輸入核對表 應收票據歷史資料表 |
應收票據統計表 | 應收票據票齡統計表 客戶票據額度一覽表 客戶票據額度超限分析表 託收票據明細表 應收票據未兌現明細表 應收票據退票記錄表 應收票據換票記錄表 |
應付票據資料 | 應付票據明細表-依日期別 應付票據明細表-依銀行別 應付票據明細表-依廠商別 應付票據明細表-依狀況碼別 應付票據明細表-依票據號別 應付票據簽收聯 應收票據歷史資料表 未領應付票據提示表 |
應付票據統計 | 應付票據票齡統計表 廠商票據額度一覽表 廠商票據額度超限分析表 應付票據退票記錄表 應付票據換票記錄表 |
銀行存款資料 | 全國銀行資料一覽表 往來銀行資料一覽表 銀行存款對帳單 出納日報表 銀行帳戶異動明細表 銀行存款低於安全餘額表 銀行資金預估表 |